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信息科技计算机板块持仓达到标配头部聚集效应持续

发布时间:2019-08-16 18:34:07

信息科技:计算机板块持仓达到标配 头部聚集效应持续 2018-07-2 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

计算机持仓市值及占比连续两个季度提升,板块处于标配状态。总体来看,计算机板块持仓市值、持仓市值占比连续两个季度连续上升。2018二季度,中信计算机持仓市值 79.8 亿元,同比增长68.47%,环比增长28.25%,持仓市值值上接近2016Q 与2014Q1的水平;板块持仓市值在基金持仓总市值占比进一步提升至4.20%,同期计算机板块市值/A股总市值为 .48%。

从计算机持仓占比与计算机市值占比差值来看,2018Q2该差值为2.85%,虽然已连续上升两个季度,但与2010Q1以来的均值对比,处于略低于均值的状态。我们认为,计算机板块持仓目前处于标配状态,配合板块基本面向好,仍有一定上升空间。

“头部聚集”效应持续。从自2010年以来,每个季度行业持仓市值TOP20公司占比来看,数据自2016年一季度持续上升,在2018Q1略有下降后,2018Q2持续上升,“头部聚集”效应持续。2018年二季度,TOP20的标的总持仓市值为297.72亿,占比78. 8%,相对一季度的7 .14%,上升幅度较大。参考2012、201 年TOP20标的持仓市值占比,集中度上升空间有限。

重仓股偏好:云计算投资主线,高景气行业龙头。我们从基金持仓市值TOP20、持有基金数TOP20两个维度梳理了板块标的,行业重仓股持有偏好集中在云计算与景气度较高的行业龙头,浪潮信息、中科曙光、广联达、汉得信息、宝信软件、用友网络等均属于云计算投资主线人气股,航天信息、卫宁健康、美亚柏科等分别属于供应链金融、医疗信息化以及信息安全这样行业景气度较高的龙头标的。

风险提示:国内信息化投资下降导致行业基本面下滑;云计算等技术革新进程不及预期。

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